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Gestion de la trésorerie

Compte, Tiers, Budgets paramétrable, Saisie directe / par modèle / automatique

Gestion et édition des chèque et traites, Opérations bancaires, Retenue à la source, Intégration avec la déclaration employeur

 

r1Points forts :

  • Saisie simple avec calcul automatique de la TV A et de la Retenue à la source
  • Edition automatique des ordres de paiement, ordres de virement, Cértificat de Retenue à la source
  • Edition des chèques et des traites
  • Intégration automatique des mouvements dans les annexes de la déclaration employeur

r1Fonctionnalités

  • Paramètres de base
    • Définition des comptes bancaires
    • Définition des caisses
    • Définition des natures de mouvements
    • Définition des modèles de saisies
  • Mouvements de trésorerie
    • Saisie des mouvements Encaissements / Décaissements
    • Affectation des mouvements aux tiers
    • Budgétisation des mouvements
  • Etats
    • Etat des encaissements
    • Etat des décaissements
    • Etats par budget, par tiers, par nature.
    • Relevé de compte Tiers
    • Relevé de compte bancaire
    • Echéancier des traites
    • Etat des chèques en circulation
  • Outils de maintenance
    • Vérification des données
    • Sauvegarde & restauration des données

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encaissements - Décaissements

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Etats par nature

r4


Etats par budget

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Relevé tiers

r6

 

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